הריצה אחרי הזהב של הבינה המלאכותית: מדוע נווידיה ו-AMD הן מציאות במחירי שוק המשתנים

• וול סטריט מתמודדת עם ס turbulence בשל אי ודאויות כלכליות ומכסי סחר, אשר משפיעים על מניות ה-AI ומובילים לתיקון בשוק.
• נבידיה ואיי.אם.די מצטיירות כהזדמנויות מבטיחות למשקיעים למרות המהומה בשוק.
• נבידיה מובילה את שוק השבבים של AI עם נתח שוק של 80%, עם צמיחה משמעותית בהכנסות ומדדי הערכה אטרקטיביים.
• איי.אם.די, שתופסת 10% מהשוק, מציעה כרטיסי גרפיקה תחרותיים במחירים נמוכים יותר, נתמכת בשותפויות עם חברות גדולות כמו מיקרוסופט.
• ההכנסות של נבידיה זינקו ב-78% ברבעון, מה שמדגיש את הדומיננטיות שלה דרך חדשנות ומיקוד אסטרטגי בתחום ה-AI.
• איי.אם.די דיווחה על עלייה של 69% בהכנסות ממרכזי נתונים, מה שמעיד על ביקוש חזק ופוטנציאל צמיחה בתחום ה-AI.
• שוק ה-AI צפוי להתרחב באופן משמעותי, עם פוטנציאל לעבור טריליון דולר, מה שמציג הזדמנויות רווחיות למשקיעים המוקדמים.
• תפיסת הרגע במניות נבידיה ואיי.אם.די עשויה להניב רווחים משמעותיים בטווח הארוך כאשר מהפכת ה-AI צוברת תאוצה.

סערה משתוללת מעל וול סטריט, מתובלת באי ודאויות כלכליות וברחשי סחר המוטלים על ידי הנשיא דונלד טראמפ. לחצים אלו השליכו צללים על מניות ה-AI שהיו פעם דומיננטיות, והשליכו את הנאסד"ק לעמקי תיקון.

עם זאת, היכן שכמה רואים עננים, אחרים רואים ציפורים כסף. עבור המשקיע הנבון, זמנים סוערים אלו מצביעים על הזדמנויות מתפתחות במניות AI שהיו בעבר בלתי נגישות. הירידה הסוערת של מניות אלו הופכת את נבידיה ואיי.אם.די לבחירות אטרקטיביות בעיצומו של מהומה בשוק.

בקדמת שוק השבבים של AI, נבידיה שולטת, מחזיקה בנתח שוק מדהים של 80%. כרטיסי הגרפיקה שלה מתהדרים כיהלומים של ביצועים, מושכים אליהם טכנולוגיות ענק עם תיאבון בלתי נלאה לעוצמה. למרות התמחור הגבוה, המחויבות של נבידיה לחדשנות מתקדמת מבטיחה רדיפה בלתי פוסקת אחרי מצוינות, ומבוססת את אחיזתה במגזר הצומח הזה.

המספרים מספרים סיפור של צמיחה בלתי פוסקת: זינוק מדהים של 78% בהכנסות הרבעוניות ל-39 מיליארד דולר, עם נתוני השנה כולה מגיעים לסכום מדהים של 130 מיליארד דולר. זיקוקי הכסף הללו הופכים את נבידיה להצעה מפתה עבור משקיעים, במיוחד כאשר הערכת השווי שלה צנחה ל-25 פעמים רווחים קדימה, רחוק מאוד מהשיא הקודם שלה.

איי.אם.די, המתמודדת החזקה, תופסת כ-10% משוק השבבים של AI. ידועה בייצור כרטיסי גרפיקה בעלי יעילות גבוהה במחירים נגישים יותר, איי.אם.די פונה למגוון רחב של שוק. ענקיות כמו מיקרוסופט נשענות על כישרונה של איי.אם.די, מנצלות את שבבי ה-MI300X המתקדמים שלה ליישומי AI מתקדמים. מערכת יחסים סימביוטית זו עם שחקני טכנולוגיה גדולים ממקמת את איי.אם.די כמתמודדת עיקשת בדרמה המתפתחת של ה-AI.

חוגגת שנה transformative, איי.אם.די ראתה את הכנסות מרכזי הנתונים שלה מזנקות ב-69% ברבעון האחרון, מגיעות לשיא של 3.9 מיליארד דולר. עבור השנה כולה, מסלול הצמיחה היה אפילו תלול יותר, עם הכנסות מזנקות ב-94% ל-12.6 מיליארד דולר היסטוריים. עם הערכת שווי כעת מתונה, סוחרת ב-21 פעמים רווחים קדימה בהשוואה למדדים גבוהים יותר קודם לכן, איי.אם.די מוכנה להיבחר על ידי משקיעים opportunistic.

בין האפשרויות המסתובבות, הסיפור של נבידיה נשאר מרתק. המיקוד האסטרטגי שלה בחדשנות בלתי פוסקת מבטיח מנהיגות מתמשכת בזירה תחרותית מאוד, מה שהופך אותה לבחירה בלתי ניתנת להתנגדות לצמיחה ארוכת טווח.

כאשר גלי השוק משתנים, השקעה נבונה בטיטאנים של ה-AI—נבידיה ואיי.אם.די—עשויה להניב פרסים עשירים. מה שעומד על כף המאזניים הוא לא פחות מהפוטנציאל המתפוצץ של שוק המוכן להתנפח מ-200 מיליארד דולר ליותר מטריליון דולר עד סוף העשור. משקיעים המוכנים לתפוס את הרגע הזה יוכלו לרכב על הגל האקספוננציאלי של ה-AI לעתיד. תפוס את ההזדמנות; מהפכת ה-AI רק מתחילה.

מדוע זמנים סוערים עשויים להיות ההזדמנות המושלמת להשקעה במניות AI

סקירה כללית של השוק ומגמות עתידיות

התיקון האחרון בנאסד"ק ואי ודאויות כלכליות יצרו סביבה סוערת למשקיעים. עם זאת, זמנים סוערים אלו מציעים הזדמנויות ייחודיות עבור אלה המעוניינים במניות AI, במיוחד נבידיה ואיי.אם.די. לפי תחזיות השוק, טכנולוגיית AI צפויה לגדול באופן אקספוננציאלי, כאשר השוק צפוי להתרחב מהערכה נוכחית של 200 מיליארד דולר ליותר מטריליון דולר עד סוף העשור. צמיחה זו מונעת על ידי הביקוש ההולך וגדל לפתרונות מונעי AI ברחבי מגזרים שונים, כולל בריאות, רכב ופיננסים.

ניתוח מעמיק של נבידיה ואיי.אם.די

נבידיה: ענק ה-GPU

נבידיה עומדת בחזית שוק השבבים של AI, שולטת עם נתח שוק של 80%. ידועה בכרטיסי גרפיקה בעלי ביצועים גבוהים, נבידיה מספקת את הצרכים של ענקי טכנולוגיה המחפשים כוח חישוב בלתי ניתן להשוואה. למרות התנודתיות האחרונה בשוק, ההפחתה שלה ל-25 פעמים רווחים קדימה עושה אותה לאופציה אטרקטיבית יותר עבור משקיעי ערך.

– שלב כיצד: משקיעים פוטנציאליים צריכים לבצע ניתוח SWOT (חוזקות, חולשות, הזדמנויות, איומים) של מעמד השוק של נבידיה, תוך התמקדות בהוצאות R&D ובבסיס הלקוחות שלה.
– טריק לחיים: עקוב אחרי החדשנויות של נבידיה והדו"ח הרבעוני שלה בפלטפורמות משקיעים פנימיות כדי להישאר מעודכן בשינויים אסטרטגיים שעשויים להשפיע על ביצועי המניות.

איי.אם.די: המתמודדת העיקשת

עם נתח שוק קרוב ל-10%, איי.אם.די היא שחקן חזק בתחום השבבים של AI, פונה למגזר שוק רחב יותר עם כרטיסי גרפיקה חסכוניים ויעילים. מיקרוסופט ואחרים מהמנהיגים הטכנולוגיים מנצלים את הכישרון הטכנולוגי של איי.אם.די דרך שותפויות, מה שמשפר את המוניטין והחדירה של איי.אם.די לשוק.

– שלב כיצד: עקוב אחרי שיתופי הפעולה של איי.אם.די עם ענקי טכנולוגיה כדי לקבל תובנות על מסלולי צמיחה עתידיים.
– טריק לחיים: נצל מסנני מניות המדגישים מניות טכנולוגיה מוערכות נמוך כדי לזהות הזדמנויות השקעה בחברות כמו איי.אם.די.

סיכונים פוטנציאליים ושיקולים

מחלוקות ומגבלות

– מכסי סחר: מדיניות הסחר של טראמפ, כולל מכסים על רכיבי טכנולוגיה מיובאים, עשויה להשפיע על מבני העלויות ורווחי היצרנים של שבבי AI.
– אי ודאויות כלכליות: טלטלות כלכליות רחבות יותר עשויות להשפיע על ההוצאות של צרכנים וחברות על פתרונות טכנולוגיים מתקדמים, מה שישפיע על צמיחת שוק ה-AI.

אבטחה ועמידות

– סיכוני אבטחה: ככל שמערכות AI משתלבות יותר בפעולות יומיומיות, סיכוני האבטחה גוברים. משקיעים צריכים להעריך כיצד נבידיה ואיי.אם.די מתמודדות עם איומי סייבר.
– פרקטיקות של קיימות: חפש אחר פרקטיקות ESG (סביבתיות, חברתיות, ממשלתיות) בתוך נבידיה ואיי.אם.די כדי להעריך את השפעות הקיימות שלהן בטווח הארוך.

תחזיות שוק ומגמות תעשייה

– מקרי שימוש: יישום הולך וגדל של AI ברכב אוטונומי, מחשוב ענן וניתוח נתונים עשוי להניע ביקוש לשבבים מתקדמים של AI, מה שיביא תועלת לנבידיה ואיי.אם.די.
– אימוץ AI: ככל שיותר חברות עוברות ל-AI, צפוי שהביקוש לשבבים בעלי ביצועים גבוהים יגדל, מה שיצור רוח גבית לנבידיה ואיי.אם.די.

המלצות וטיפים מהירים

1. חקר ומעקב: הישאר מעודכן על הדו"ח הרבעוני של נבידיה ואיי.אם.די וההכרזות האסטרטגיות שלהן.
2. גיוון תיק ההשקעות: שקול לכלול תמהיל של מניות AI כדי למזער את הסיכונים הקשורים לביצועים של חברה בודדת.
3. מבט לטווח הארוך: אימוץ אסטרטגיית השקעה ארוכת טווח כדי לרכב על טלטלות השוק ולנצל את הצמיחה האקספוננציאלית הצפויה של AI.
4. נצל כלים להשקעה: פלטפורמות כמו רובינהוד ו-TD אמריטרד מציעות כלים מצוינים למעקב אחרי מניות AI.

לפרטים נוספים על אסטרטגיות השקעה, בקר ב-InvestmentNews וב-Morningstar.

בהשקעה אסטרטגית במניות AI כמו נבידיה ואיי.אם.די, משקיעים יכולים למקם את עצמם כדי לנצל מגמת שוק משנה חיים.